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生意社:黑色系1月仍有上漲動力和區間

衛浴2020-12-31 來源:生意社

  據生意社價格行情顯示,12月份,國內鋼礦產業鏈現貨價格延續11月漲勢,繼續一路走高,雖然在下旬時間出現了回調行情,但整體產業鏈價格水平依舊全面提升。中上旬的漲勢,主要還是終端訂單飽滿,鋼廠需求強勁,原料價格上漲帶來的原料推動型漲勢;但是下旬的跌勢,則是鋼價過高,成本推升,利潤收縮帶來的高位回調行情。綜合來看,12月鋼市“漲勢預期之內,回調意料之中”。

  據生意社數據,截至12月31日,鋼礦產業鏈中,現貨方面,鐵礦上漲20.39%,鋼坯漲4.99%,螺紋漲8.71%,線材漲7.48%,熱軋板卷漲7.71%,無縫管漲14.41%,不銹鋼板漲6.13%,成材漲勢基本與11月相當。

  另外從鋼廠的開工率和盈利率來看,截至12月31日,鋼廠開工率連續四周回升至86.07%,且產能利用率也連續4周回升至92.08%。但是整體月平均開工水平已經連續5個月下降,幾乎回到了4月份水平。顯示了鋼廠在持續緩慢減產,但減產力度依舊不大,同比2019年依舊偏高。另一方面,鋼廠盈利水平降至90.48%,明顯低于8、9月份高位行情。因此綜合來看,目前鋼材的供應面依舊持續穩定,且原料成本的支撐力度依舊較大,那么未來現貨鋼價回調之勢空間有限。

  另一方面,據生意社模型測算,在12月16日,鋼廠螺紋鋼的噸鋼利潤僅在6.13元,但是隨后就開始出現虧損至今。最大虧損是在22日為352.17元/噸。而當時正是鋼價反轉回調開啟之日。

  因此從現貨市場上看,12月下旬的鋼價回調,屬于貿易商年底資金回籠的市場陰跌成交行情,所以下跌空間不大。另外,受益于元旦節前的補庫操作,即使在惡劣的天氣下,終端市場也仍舊存在“一單一議”的采購心態需求,所以31日的行情反彈力度不大。


  再看期貨盤面市場的反映,幾乎是先于現貨市場的漲跌反映行情。但是相比于成材,原料的跌幅相對較大,所以才有成本利潤虧損逐漸減少的現象。

  鐵礦石期貨方面:主力合約在12月整體呈現先漲后跌態勢,并創下新高行情。技術面分析,5日均線下穿10日均線,未交叉;30日壓力線位置空間較大。KDJ隨機指標中,J線走勢底部反彈,但與KD兩線,呈現發散態勢。最后MACD線死叉后向下發散,量能為負。整體來看,期貨市場技術面漲勢略顯乏力,有長線壓力回調行情。

  螺紋鋼期貨方面:主力合約在12月整體呈現先漲后跌行情,下旬處弱勢震蕩,月底有反彈態勢。整體價格略顯堅挺。技術面分析,5日均線交叉10日均線,短期回調行情成型;10、20、30日三線平行向上,顯示上漲行情依舊;KDJ隨機指標中,J線觸底反彈,有三線金叉預期;MACD快慢線呈現正數區間,交織震蕩運行,長期震蕩行情。因此整體技術面短期有上漲動力,但難有較大的空間。

  熱軋板卷期貨方面:主力合約在12月整體亦先漲后跌行情,月底小幅反彈。技術面分析,5日下穿10日線后,接近20日線,30日線壓力位空間較大,顯示震蕩上漲行情;KDJ隨機指標中,J線觸底反彈,有三線金叉預期;MACD快慢線呈現交叉向下走勢,且正向區間向上,量能為負,長期依舊看漲。整體技術面短期震蕩運行,長期漲勢猶存。

  綜上所述,生意社鋼鐵分析師何杭生認為,目前鋼市基本面的原料支撐力度依舊較強,成材價格回調空間不大。另外,雖然現貨螺紋處于虧損區間,但期貨盤面價格尚存100元/噸左右的價差。所以鋼廠會在1月淡季以及2月春節的時間點上,開始新一輪的停減產操作,一方面減緩礦石需求,壓低礦價,縮減成本,增加利潤;另一方面,延緩市場累庫速率,飽和訂單排產,進而堅挺市場價格。那么,1月整體鋼市來看,仍舊有上漲動力和區間,但整體幅度或受需求和成交限制,使得空間偏小。

  另外,據生意社了解,市場普遍在1月底以及2月初就開始春節假期,屆時鋼市整體呈現“無價無市”狀態,預計1月中上旬漲勢或也是春節前的最后一波行情。那么生意社何杭生認為,1月整體或先漲后跌,但鋼價難以突破12月高點。

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